模型驅動的 交易策略 更小的壓力 ， 更少的工作 ， 更多的 利潤

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模型驅動的交易策略：更小的壓力，更少的工作，更多的利潤呢？ 2009年12月4號大衛·佩恩 什麼是模型驅動的交易策略，他們為什麼可能是要走的路短期交易者在2011年及以後？ 模型驅動的交易是關於具有特定的交易計劃，一組特定的交易策略，並依托這些交易策略產生更多盈利的交易比在一段時間虧損的交易。 模型驅動的交易者可以從根本上或以技術為導向。 什麼是獨特的關於這個辦法的交易是，它是基於規則的。 模型驅動的交易相反的是全權委託交易。 全權委託交易員也不是沒有自己的規則為察覺的市場機會。 但這些規則往往是柔性的，有時非常靈活，往往不是更一套不是一個真正的藍圖或導原則。 決定哪些方法來交易是最適合你可能會非常棘手。 隨便服用貿易每一個現在，當時的想法全權委託交易的流行的刻板印象似乎是一個兼職或分銷商的最佳方法。 但是，我們已經發現了大量有關模型驅動交易策略，可能為天交易者的平均端提供顯著優勢特徵。 更小的壓力，減少工作 通過模型驅動的交易，交易者可以集中他們的決策對遵守規則與風險管理相關的保管問題。 不同的是全權委託交易員誰可以接收大量的相互矛盾的輸入待決定，模型驅動的交易者需要簡單地跟隨他或她的交易策略和系統的規則。 正如拉里·康納斯，首席執行官和TradingMarkets的創始人所說的那樣，這是看到了貿易，採取貿易交易。 雖然交易從來都不是一個簡單的走在公園裡，能夠依靠一套測試有效的交易規則可以幫助減輕很多，陪伴交投活躍的應力。 通過下面一組交易時規則，模型驅動的交易商不太可能在當天的新聞所左右，或者第二個猜測他或她的個人的交易決策。 以這種方式，模型驅動的交易也往往需要少了很多的工作。 這是他的交易日開始在收盤後或者在開市前幾個小時，晚上交易商尤為重要。 即使不使用自動或機械交易系統誰的模型驅動的交易者是基於以下只是一組特定的交易規則交易策略獲益。 與此相比，一個過程，需要每一個行業面前廣泛的研究和分析，並考慮哪種方法實際上可能會更好地適應繁忙的生活平均交易者。 更多的利潤呢？ 採用模型驅動的交易策略，交易者可以賺更多的錢比使用自由裁量的方法一般貿易商？ 有牽涉到很多因素，但除了上述壓力少，工作少提到，可以向更有利可圖的交易（交易人的錯誤更少的空間）貢獻，模型驅動的交易策略往往是測試有效和量化。 雖然過去的業績並不保證未來的表現，誰依賴於量化交易系統交易者可以帶著一種積極的期望，很多自由支配的交易者不能進行交易。 事實上，有大量的非常成功的基金經理是模型驅動的交易者：從文藝復興科技公司的詹姆斯·西蒙斯（被稱為世界上最聰明的金融時報2006年億萬富翁），以德大衛·肖（王定量） 邵氏公司。 重要的是，以規則為基礎的，模型驅動的交易策略不需要特別複雜。 我們最強大的高勝算交易策略，有三個或四個簡單的規則，包括進入和退出。 什麼是模型驅動的交易策略，重要的不在於他們是複雜的，但他們是強大的（在不同的市場和市場條件的工作），準確（每筆交易贏率很高WIN）和明確的（規則必須易於 了解並沒有受到廣泛的解釋）。 如果您有興趣了解更多有關模型驅動的交易，請點擊這裡保留你的位置在上機下一個演講由拉里·康納斯。 該機是第一個財務軟件，幫助交易商結合量化的，短期的交易策略為目標，高績效的投資組合。 大衛·佩恩是主編在TradingMarkets。