在您的 投資組合 期權 交易策略 減少 波動

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期權交易策略：減少波動性在你的投資組合 隨機的價格走勢讓我們用很少的優勢，當談到閱讀圖表和技術面。 沒關係基本面分析，這是根本不可能解釋如何股票可以在新聞事件發生後劇烈運動。 市場只是周圍的積累和分佈的設計，看得很清楚一個價量圖上。 然而，當這些買家和賣家都受到市場的拉升，每個方向有一個關於參與的一個不安的感覺。 在價格走勢飄忽不定的行為顯示在劇烈波動的讀數時，VIX指標是20和建築氣勢。 對於道瓊斯工業平均指數，幾乎每天是一個三位數的舉動在一月份。 股票，值得去更高的暴跌，而有些股票狂奔更高意外。 這就產生疑問，在投資者和交易者的腦海中。 在此期間，隱含的相關指數，或者$國際法院飆高，正如人們所期望的那樣。 此外，我們看到上漲的偏斜指數作為聰明的錢在買大舉進入出來的錢使，尋找某種巨大的回調。 有一些期權交易策略，以幫助抑制我們已經看到後期的波動，尤其是在一月份。 求購防止長期股票始終是一個偉大的方式來對沖市場風險。 專業市場主體總是有一定的保護上，這將被視為對經濟低迷的保險。 人們期望這種保險下降到一個較低的值甚至為零，保護龍集團的股票，不得超過購買保護的損失為代價。 保險可以通過賣空指數，做空期貨或只是購買直市場的看跌或利差來完成。 有些人會說，他們喜歡買的波動，但是這需要現金支出，最真不知道他們所購買的在這裡，所以，如果你想保護的投資組合，我只想建議找到一個索引和購買這些，特別是如果VIX 較低且波動的價格很便宜。 銷售對保費長期股票，或覆蓋看漲期權是一個很好的方式，立即鎖定部分收益。 這是一個簡單的練習：如果你擁有300股波音公司股票，目前158分一杯羹，你會選擇行權價出到了未來，賣出3這些看漲期權。 你保持溢價和持有股票，直到到期日（或者叫之前，如果股價罷工以上），你會得到坐等到期的時間。 當你在一個股票的殊榮地位，實現備兌買入策略，這是最好的，概率最高的勝利之一。 我經常看到投資者經常這樣做與股票創造自己的額外的紅利！ 想想這個：你擁有500股IBM股票，其160望著朝四月，我們看到，在1.63的170電話銷售（截至15年2月20日）。 我們可以賣5這些調用，口袋$ 815和等待兩個月。 如果股票在四月到期保持在170，然後我們保持Premium和我們的股票。 所以，我們做了$ 815兩個月（不包括在其中的年回報約6％（815×6，按股票總投資80,000分），不包括佣金股票的任何收益/損失，這是除 由該公司支付股票股利，或任何升值！現在，你當然可以叫走了，但只有高於170的股票價格，你會感到失望與您的500股另外10點的增益？ 總之，我們已經表明了幾個期權交易策略，以保護投資組合對抗一些不良舉動，甚至是暴力的。 還有就是要消除所有的市場風險（可關閉）沒有確切的辦法，但我們肯定能抑制前賣點淋浴命中波動。 鮑勃·朗，高級市場策略和行業的各種期權交易的通訊爆炸選項。 檢查出更新的網站。